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365真正网站bet纯债壹号债券C(004220)数据来源:wind资讯

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  • 今年以来

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  • 净值日期

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单位净值

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基金净值
  • 近1个月
  • 近3个月
  • 近半年
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 全部
基金业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
基金信息

365真正网站bet纯债壹号债券C( 基金代码:004220 )

基金名称:365真正网站bet纯债壹号债券型证券投资基金(原365真正网站bet中短债证券投资基金C)
基金代码:004220
合同生效日:2014年7月1日单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:

本基金通过投资于债券品种,追求基金资产的长期稳健增值。

投资范围:

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、政府机构债、央行票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、债券回购等固定收益品种,银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金以及到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
如出现法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩比较基准:中债综合指数。
风险收益特征:

本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金,属于低风险的基金品种。

收益分配:在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年最多分配 12 次,每次收益分配最低比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 50%,若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可[2014]661号注册登记机构:365真正网站bet 
基金托管人:

中国邮政储蓄银行股份有限公司

基金管理人:365真正网站bet  
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投资组合
  资产分布
历史查询:
2020年第3季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
 
  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  固定收益投资 447,245,750 95.30  
  银行存款和结算备付金合计 1,371,058.91 0.29  
  其他资产 8,168,099.64 1.74  
  合计 469,287,047.3 100.00  
  行业分布
历史查询:
2020年第3季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  债券投资组合
历史查询:
2020年第3季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
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  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
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  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  101900713 19晋江城投MTN002 400,000 8.64  
  042000010 20铜陵交投CP001 300,000 6.46  
  019627 20国债01 300,000 6.40  
  101751041 17汇金MTN001 200,000 4.32  
  101655012 16武汉地产MTN002 200,000 4.30  
费率结构

申购费率:0

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
7天≤Y<30天              0.3%                
Y≥30天    0                

管理费率(年):0.7%

托管费率(年):0.2%

销售服务费(年):0.4%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  1 2019-12-26 2019-12-27 0.290  
  2 2019-11-15 2019-11-18 0.700  
  3 2017-05-16 2017-05-17 3.200  
法律文件

标题日期

    基金公告

    标题日期

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